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21世纪经济报道谁踩了熊股的地雷

2019-06-09 00:33:11来源:励志吧0次阅读

21世纪经济报道:谁踩了熊股的地雷

2011年,牛股一片苍白,而熊股的故事若要说起来却当真是说不尽了。同花顺数据显示,2011年全年跌幅在50%上的股票共计244只。2011年,基金与牛股之间的关联不多,但与熊股形影相随。十大熊股,基金全中,且很多熊股都为基金重仓股。年度熊股股价下跌的原因包括业绩变脸、信披违规、内幕交易、重组失利、股价泡沫破裂等等,因此造成股价下跌,并导致了基金净值的严重缩水。市场上,基金因重仓一只股票而伤筋动骨的故事屡屡上演。2011年,十大熊股新鲜出炉。汉王科技下跌73.2%、万邦达下跌71.59%、东山精密下跌69.19%、新中基下跌68.63%、彩虹股份下跌66.47%、世纪瑞尔下跌65.6%、大元股份下跌65.19%、建新股份下跌64.5%、莱宝高科下跌64.42%、金风科技下跌64.26%。究竟有那些基金不幸踩中了熊股的地雷,又有那些在危险到来之际成功抽身离去?不幸踩雷十大熊股中,除了汉王科技和金风科技主要是由指数基金被动持有外,其余8只都是基金主动买入的。年度熊股亚军是万邦达,2010年2月26日上市之后,万邦达()因其环保概念而遭遇资金爆炒。2011年前三季度,基金扎堆驻扎,纷纷重仓万邦达。因为业绩变脸和涉嫌内幕交易,2011年万邦达股价也遭遇重创,大跌71.59%,成为创业板跌幅最大的股票。复权后计算2010年四季度以来五个季度的涨跌幅分别为50.39%、-19.45%、-14.42%、-34.23%、-37.36%,加权平均价分别为56.73元、59.63元、52.79元、43.12元、28.27元。2010年第四季度,9家基金跻身十大。其中,华商系、银华系持股数量最多,并在2011年前三季度,继续重仓持有。直至2011年三季度,华商旗下两只基金分别持有743.06万股,520.62万股,银华旗下3只基金银华富裕主题、银华优质增长、银华内需精选(LOF)分别持有520万股、314.71万股、298.37万股。在2011年万邦达暴跌的行情中,华商基金还不断增持,三季度末总持股量达到1263.68万股。受此影响,华商基金损失惨重,而对于在高位进入的银华系基金,三季度末持股也已经达到1133.08万股,基金净值损失更大。2011年,国际市场大桶番茄酱价格低迷,新中基()受此影响前三季度巨亏3.03亿元,随之而来的,便是68.63%的年内跌幅和A股第四大熊的位置。从股价走势来看,新中基在1月有小幅下跌,月在较高位保持震荡,4月末开始了漫长的下行通道。2011年1月5日,新中基达到年内最高价16.16元,年末仅剩4.58元。第一季度十大流通股东之一华夏平稳增长减持1013.78万股,仍持有1300万股。二季度、三季度,分别减持100万股、200万股,但仍在十大流通股东之列。同样进入一季度十大流通股东的是银行核心价值优选,持股1439.98万,二季度保持不变,三季度减持100万股。由此可见,两只基金在2011年的大跌中,基本上是选择了硬扛。2011年的牛股几乎都是在重组中涅而出,而大元股份这只熊股,则受伤于重组的失败。由于大元股份第一大股东未能如期履约,导致大元股份的黄金梦再度遭遇阻扰,年内跌幅达到65.19%。大元股份并不是一跌到底,波动相对较大。总体上看,一季度上涨,4月份5月份是两轮暴跌,月份上涨,第四季度全面下跌。大元股份的最主要下跌区间在2011年四季度,区间跌幅达到-57.47%,截至去年三季度末,持有大元股份的主要是广发大盘成长持有549.98万股,富国天惠精选成长(LOF),持有450.04万股,泰信优质生活股票持有170万股。如果持股不变,一个季度,三只基金的持股市值损失就达到了1.5亿元。作为2010年的大牛股,莱宝高科2011年在“苹果”将采用in cell的触控路线的传闻影响之下,遭受市场冷遇,从宠儿变为了弃儿,年内累计跌幅高达64.42%。2010年第四季度,总共有5只基金。华夏优势增长持股1974.55万股,泰达宏利市值优选884.78万股,泰达宏利行业精选611.17万股,易方达积极成长530万股,汇添富成长焦点456.28万股。但是2011年各季度,基金进出频繁,到2011年三季度末,泰达宏利系三只基金再次大举进入,分别是泰达宏利市值优选持有1501万股,泰达宏利行业精选持有1055万股,泰达宏利价值优化型成长类行业持股782万股,合计持股超过3300万股,而整个四季度,莱宝高科的跌幅达到32%,泰达宏利系基金成为最大的输家。逃离熊股十大熊股虽然都有基金进驻,但是也有部分基金提前撤退,躲过一劫。东山精密()借助新材料概念一路走高,2010年12月16日股价飙涨至82.41元的高点,但随着电子行业不景气,股价泡沫破裂,全年跌幅达69.19%。2011年第一季度易方达旗下的易方达行业领先基金和易方达科汇基金已经从东山精密全身而退,但是到一季度末新进的易方达价值精选仍持有85万股,持有最多的是汇添富均衡增长,持有304.66万股,广发旗下两只基金广发稳健增长、广发行业领先分别持有229.04万股和100万股,另外,兴业社会持有189.83万股,但是到二季度末,只有广发稳健增长仍然持有200万股,其余基金均已撤离。彩虹股份是2009年和2010年的大牛股,但是2011年一路下跌,全年大跌66.47%。在2011年年初的前十大流通股股东中有8只是公募基金,但上半年基金纷纷减持,到三季末更是集体出逃完毕。2010年12月22日上市的世纪瑞尔主营业务为向铁路用户提供行车安全监控系统软件产品及相关服务,在“723”动车事故的冲击之下,铁路概念的世纪瑞尔股价一路走低,并遭遇机构投资者集体抛弃,全年暴跌65.60%。2011年一季度,共有6家基金跻身十大流通股东。但是到了二季度末,公募基金只剩下四家,到三季度末,只剩下金元比联宝石动力基金仍持有86.73万股。建新股份是一只“黑天鹅”,在化工行业景气度依旧的情况下,建新股份却以64.50%的跌幅跻身十大熊股。究其原因,7月22日,由于氨基苯磺酸生产车间硫化工序操作失误,导致部分料液泄漏到地面引发燃烧,公司被责令停产整顿。9月16日公司即再发公告,由于罐车破裂造成三氧化硫泄漏事故,又一次被勒令停产。在2010年四季度末,共有6家基金持有建新股份,分别是2010年的冠军基金华商盛世成长基金持有153.69万股、华商策略精选基金持有57.01万股、广发策略精选基金持有60.92万股、易方达平稳增长基金持有50万股、易方达策略成长二号基金持有50万股、易方达策略成长基金持有49万股。到了2011年一季度,易方达系基金全部撤离,只剩下华商盛世成长和华商策略精选基金坚守。此外,银华优质增长新进,持有142.55万股。到三季度末,华商系基金也已经全部撤出,只剩下银华优质增长一家基金。

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